Aus der Praxis für Schweizer KMU
: Anleitungen
Anleitungen für : Schritt für Schritt zu den Funktionen, mit Ort im Menü, Schritten und Grenzen. Für Ihren Arbeitsalltag in .
Einrichtung & Übersicht
27 Anleitungen
- Finance | base – Übersicht
- Absender kurz einrichten
- Ersten Kunden in der Rechnung erfassen
- Übersicht
- Finance in Meine Aufgaben
- Kontenvorlage und Buchhaltungsart nach Rechtsform vorschlagen
- MWST bei der Einrichtung festlegen
- MWST bei der Buchhaltungseinrichtung
- Einstellungen
- Finance-Einstellungen und Gesellschaftswahl
- Treuhänder einladen
- Verkaufseinstellungen
- Beleg-Total auf 5 Rappen runden
- Vorlagen
- Mailtexte
- Preislisten
- Bankkonten
- Zahlungskanäle
- Freie Felder
- Kundengruppen
- Export
- Schnittstelle (API und Webhooks)
- Einheiten
- Bankkonten, Anlagen und Eingangsbelege übernehmen
- Übernahme aus Invoice Ninja
- Mengen im Übernahmebericht
- Übernahme mit Originalbestand abgleichen
Stammdaten & Kundenportal
11 Anleitungen
Verkauf & Belege
39 Anleitungen
- Dokument senden: E-Mail, Post oder beides
- Serienversand
- Gutschrift ohne Doppelanlage
- Vom Serviceauftrag zur Rechnung
- Belege prüfen und versenden
- Servicerapporte
- Gutschriften auf den Rechnungsbetrag begrenzen
- Feste Fälligkeit einer Rechnung
- Mahnung prüfen
- Verkauf
- Rechnungen und Offerten überblicken
- Proforma-Rechnung
- Neuer Beleg
- Beleg ansehen und bearbeiten
- Aktionen und Versandwege am Beleg
- MWST-Status im Beleg-Editor
- Zahlungsangaben vor Versand prüfen
- Begleitbrief beim Finance-Versand
- Rüstschein erfassen
- Provisionen
- E-Rechnung und Shop
- Auslagen an Kunden weiterverrechnen
- Zeitrundung und Mindestzeit je Projekt
- Letzte Retoure ausgleichen
- Betragsrabatt und Rundung
- Staffel- und Intervallpreise
- Umsatzanalyse und Margenauswertung
- Fremdwährung: Wechselkurs und CHF-Gegenwert am Beleg
- Feste und manuelle Wechselkurse
- Offerte, Auftragsbestätigung und Rechnung
- Wiederkehrende Positionen als Serie anlegen
- Serienpreise, Platzhalter und Positionstakte
- Eigene Positionstakte anteilig verrechnen
- Wiederkehrende Rechnungen
- Paket wechseln
- Enddatum beim Paketwechsel
- Serienwechsel nach einem Fehler fortsetzen
- Abos und Zahlungslinks
- Wiederkehrend verrechnen
Zahlungseingang & Mahnwesen
12 Anleitungen
- Uneinbringliche Forderung abschreiben
- Verzugszins auf Mahnungen
- Gesperrte Perioden und MWST-Abschluss
- Zahlungseingänge
- Zahlungsbestätigung erneut senden
- Kontoauszug vollständig prüfen
- Mahnwesen
- Mahneinstellungen
- Kundenzahlung mit Skonto-Abzug
- Angaben im Mahn-PDF
- Mahnen, Bankabgleich und Gesellschaftswahl
- Kundenguthaben nach Überzahlung
Einkauf, Bank & Zahlungen
26 Anleitungen
- Bestellung positionsgenau in Rechnung übernehmen
- Wareneingang vollständig speichern
- Rechnung und Nebenbuch gemeinsam abgleichen
- Bankablehnung einzelner Zahlungspositionen
- Lieferantenguthaben verrechnen
- Gesperrter Lieferant
- Spesen und Kontenauswahl
- Ohne Beleg erfassen
- Vier-Augen-Grenze im Einkauf
- Rechnungseingang
- Konten und MWST im Rechnungseingang
- Bestellungen bei Lieferanten erfassen und auslösen
- Firmenkarte
- Spesen
- Stammdaten bearbeiten
- Lieferantenrechnung zur Zahlung freigeben – Freigeben und zahlen
- Skonto beim Bankabgleich
- Offenen Posten zuordnen
- Für diesen Posten besteht ein Zahlungsauftrag. Bank-Abgleich verwenden oder den Lauf zuerst zurücknehmen.
- Bankkonto vor dem Zahlungslauf prüfen
- Zahlungslauf sicher ausführen
- Bankabgleich
- Bankabgleich lösen
- Kreditoren: getrennte Rechte und Vier-Augen-Freigaben
- Begriffe: QR-IBAN und RF-Referenz
- Bank: Kontoauszüge und Zahlungsdateien
Lager
16 Anleitungen
- Inventur mit gesperrten Lagerbewegungen
- Entnahme über dem Platzbestand bestätigen
- Lager direkt öffnen
- Zugang zum Lager
- Lager: Tagesarbeit und Mehr
- Lager
- Lagerorte
- Etiketten nach dem Einlagern
- Lager: Chargen und Seriennummern
- Lager: Scan
- Kommissionierung
- Lager: Rückstand
- Stücklisten und Produktion
- Inventur
- Lagerbewertung
- Lagerauswertung
Buchhaltung & Journal
17 Anleitungen
- Anlagenbuchung stornieren
- Abschreibung für nacherfasste Anlagen
- Beleggebundene Buchungen korrigieren
- Konten schützen und fehlende Buchungen klären
- Gutschriften im Kontoauszug und Abschluss
- Gebundene Journalbuchungen korrigieren
- Offene Posten per Stichtag
- Abgrenzungen
- Sammelbuchungen bis 500 Zeilen
- Gastronomie
- Einnahmen und Ausgaben
- Kontenplan
- Journal
- Buchen und Regel speichern
- Listen, manuelle Eröffnung und bewerteter Wareneingang
- Kunden und Lieferanten (Debitoren und Kreditoren)
- Anlagen
MWST, Abschluss & Berichte
14 Anleitungen
- MWST bei Rechnungsstorno
- Folgejahr vor dem Abschluss eröffnen
- Abschlussperiode und Prüfstand
- MWST
- Begriffe: MWST-Methode und Saldosteuersatz
- MWST-XML V2 und Tätigkeits-IDs
- MWST intern abschliessen
- MWST vor Festschreiben abschliessen
- Abschluss
- Zwischenabschluss (Monat, Quartal, Semester)
- Abschlussbericht als PDF
- Auswertungen
- Treuhand-Export mit freier Periode
- Budget und Liquidität
KI-Assistent
20 Anleitungen
- Partner und Bankabgleich mit der KI
- Verkauf per KI
- Verkaufsbelege und Mahnungen im Gespräch bearbeiten
- Verkaufsbelege im Gespräch bearbeiten
- Buchhaltung und Belege im Gespräch erledigen
- Einkauf und Bankabgleich im Gespräch
- Spesen und Einkauf im Gespräch erledigen
- Karten, Spesen und Zahlungen im Gespräch erledigen
- Zahlungsläufe, Spesen und Anlagen im Gespräch bearbeiten
- Bankverbindung, Lagerabschluss und Eingangsbelege im Gespräch
- Kasse, Stammdaten und Buchungsregeln im Gespräch verwalten
- Bankabgleich im KI-Gespräch
- Beleg- und Mailvorlagen mit der KI verwalten
- Datenübernahme und Belegnummern mit der KI
- Einrichtung, Konten und Bankregeln mit der KI
- Finance im Gespräch: Abschreibungen erfassen / Geschäftsjahr abschliessen / Monate sperren / MWST-Abrechnung abschliessen / MWST berechnen / MWST-Status speichern
- Finance im Gespräch: Inventurzählung per Scan speichern / Inventur starten / Inventur zählen oder abschliessen
- Finance im Gespräch: MWST-Pflicht im Verkauf speichern / Budget speichern / Einheit speichern / Serien aus Beleg anlegen
- Spesen, Anhänge und Webhooks mit der KI verwalten
- Stammdaten, Preislisten und Projekte mit der KI bereinigen
Der nächste Schritt beginnt mit einem Gespräch.