La pratique des PME suisses
: Instructions
Instructions pour : pas à pas vers les fonctions, avec l’emplacement dans le menu, les étapes et les limites. Pour votre quotidien dans .
Mise en place et aperçu
27 instructions
- Finance | base – Vue d’ensemble
- Configurer rapidement l’expéditeur
- Saisir le premier client dans la facture
- Aperçu
- Finance dans Mes tâches
- Proposer le modèle comptable selon la forme juridique
- Définir la TVA à la configuration
- TVA lors de la configuration comptable
- Paramètres
- Paramètres Finance et sociétés
- Inviter une fiduciaire
- Paramètres de vente
- Arrondir le total à 5 centimes
- Modèles
- Textes d’e-mail
- Listes de prix
- Comptes bancaires
- Canaux de paiement
- Champs libres
- Groupes de clients
- Export
- Interface (API et webhooks)
- Unités
- Reprendre comptes bancaires, immobilisations et factures fournisseurs
- Reprise depuis Invoice Ninja
- Quantités du rapport de reprise
- Rapprocher la reprise des originaux
Données de base et portail client
11 instructions
Ventes et documents
39 instructions
- Envoyer un document : e-mail, courrier ou les deux
- Envoi en série
- Note de crédit sans doublon
- De l’intervention à la facture
- Vérifier et envoyer les documents
- Rapports de service
- Limiter les notes de crédit au montant facturé
- Échéance fixe d’une facture
- Vérifier un rappel
- Vente
- Vue des factures et offres
- Facture pro forma
- Nouveau document
- Consulter et traiter un document
- Actions et canaux d’envoi du document
- Statut TVA dans l’éditeur de pièce
- Vérifier les indications avant envoi
- Lettre d’accompagnement pour les envois Finance
- Saisir un bon de préparation
- Commissions
- Facture électronique et boutique
- Refacturer les débours aux clients
- Arrondi et durée minimale par projet
- Équilibrer le dernier retour
- Remise fixe et arrondi
- Prix dégressifs et périodiques
- Analyse du chiffre d’affaires et des marges
- Monnaie étrangère : taux de change et contre-valeur CHF
- Taux de change fixes et manuels
- Offre, confirmation de commande et facture
- Créer des séries à partir des positions récurrentes
- Prix, variables et fréquences des séries
- Facturer les cadences propres au prorata
- Factures récurrentes
- Changer de forfait
- Date de fin lors du changement d’offre
- Reprendre un changement de série après erreur
- Abonnements et liens de paiement
- Facturer périodiquement
Encaissements et rappels
12 instructions
- Passer une créance irrécouvrable en perte
- Intérêts moratoires sur les rappels
- Périodes verrouillées et clôture TVA
- Paiements reçus
- Renvoyer une confirmation de paiement
- Vérifier toutes les lignes du relevé
- Rappels
- Paramètres des rappels
- Paiement client avec escompte
- Indications du PDF de rappel
- Rappels, rapprochement bancaire et société
- Avoir après un trop-perçu
Achats, banque et paiements
26 instructions
- Facturer une commande par position
- Enregistrer une réception complète
- Rapprocher facture et comptabilité auxiliaire
- Rejet bancaire de positions individuelles
- Compenser un avoir fournisseur
- Fournisseur bloqué
- Frais et choix de compte
- Saisir sans justificatif
- Seuil de double validation des achats
- Factures entrantes
- Comptes et TVA des factures entrantes
- Saisir et passer des commandes fournisseurs
- Carte d’entreprise
- Frais
- Modifier les données de base
- Valider une facture fournisseur pour paiement – Valider et payer
- Escompte lors du rapprochement bancaire
- Affecter à un poste ouvert
- Un ordre de paiement existe pour ce poste. Utilisez le rapprochement bancaire ou retirez d’abord le lot.
- Vérifier le compte avant le lot de paiements
- Exécuter un cycle de paiement en sécurité
- Rapprochement bancaire
- Annuler un rapprochement bancaire
- Fournisseurs : séparation des droits et contrôle à deux
- Notions : QR-IBAN et référence RF
- Banque : relevés de compte et fichiers de paiement
Stock
16 instructions
- Inventaire avec mouvements bloqués
- Confirmer une sortie supérieure au stock
- Ouvrir directement le stock
- Accès au stock
- Stock : quotidien et Plus
- Stock
- Dépôts
- Étiquettes après une entrée
- Stock : lots et numéros de série
- Stock : scan
- Préparation
- Stock : arriérés
- Nomenclatures et production
- Inventaire
- Évaluation du stock (bilan)
- Analyse du stock
Comptabilité et journal
17 instructions
- Annuler une écriture d’immobilisation
- Amortir les immobilisations ajoutées
- Corriger les écritures liées à une pièce
- Protéger les comptes et vérifier les écritures manquantes
- Avoirs dans le relevé et la clôture
- Corriger les écritures liées
- Postes ouverts à la date de référence
- Régularisations
- Écritures collectives jusqu’à 500 lignes
- Restauration
- Recettes et dépenses
- Plan comptable
- Journal
- Comptabiliser et enregistrer une règle
- Listes, ouverture manuelle et réception valorisée
- Clients et fournisseurs (débiteurs et créanciers)
- Immobilisations
TVA, clôture et rapports
14 instructions
- TVA lors de l’annulation d’une facture
- Ouvrir l’exercice suivant avant la clôture
- Période de clôture et contrôle
- TVA
- Notions : méthode TVA et taux de la dette fiscale nette
- XML TVA V2 et codes d’activité
- Clôturer la TVA en interne
- Clôturer la TVA avant le verrouillage
- Clôture
- Clôture intermédiaire (mois, trimestre, semestre)
- Rapport de clôture PDF
- Rapports
- Export fiduciaire pour une période libre
- Budget et liquidités
Assistant IA
20 instructions
- Partenaires et rapprochement bancaire avec l’IA
- Ventes par IA
- Gérer les pièces de vente et les rappels par conversation
- Gérer les pièces de vente par conversation
- Gérer la comptabilité et les pièces par conversation
- Gérer les achats et le rapprochement bancaire par conversation
- Traiter les frais et les achats par conversation
- Gérer les cartes, frais et paiements par conversation
- Gérer paiements, frais et immobilisations par conversation
- Coordonnées bancaires, clôture du stock et pièces entrantes par conversation
- Gérer caisse, données de base et règles comptables par conversation
- Configurer la comptabilité et les règles bancaires avec l’IA
- Finance par conversation : Comptabiliser les amortissements / Clôturer l’exercice / Bloquer les mois / Clôturer le décompte TVA / Calculer la TVA / Enregistrer le statut TVA
- Finance par conversation : Enregistrer l’assujettissement TVA des ventes / Enregistrer le budget / Enregistrer l’unité / Créer des séries à partir du document
- Finance par conversation : Enregistrer le comptage par scan / Démarrer l’inventaire / Compter ou clôturer l’inventaire
- Gérer frais, pièces jointes et webhooks avec l’IA
- Gérer les modèles de documents et d’e-mails avec l’IA
- Nettoyer données de base, listes de prix et projets avec l’IA
- Rapprochement bancaire dans la conversation IA
- Reprise de données et numéros de documents avec l’IA
La prochaine étape commence par une discussion.