Il diritto svizzero è integrato, non aggiunto in seguito.

Tutte le funzioni

• Trasformazione lungo la catena: offerta in ordine o fattura, ordine in bolla di consegna, buono di prelievo o fattura, bolla di consegna in fattura.
• Fattura parziale per quantità, fattura d’acconto in percentuale e fattura finale con deduzione degli acconti.
• Documenti PDF/A in tedesco, francese, italiano o inglese e in CHF, EUR o USD; fatture in CHF o EUR con sezione di pagamento QR svizzera con un conto bancario svizzero adatto.
• Fatture anche senza sezione di pagamento QR: con IBAN e BIC di un conto in qualsiasi paese, con dati di conto liberi o solo con PayPal.
• Modelli con logo, colore d’accento, finestra d’indirizzo a sinistra o a destra e testi d’intestazione e piè di pagina per lingua.
• Invio per e-mail immediato o programmato all’ora locale del cliente, invio collettivo e protocollo d’invio.
• Dopo verifica e approvazione, invia le fatture tramite eBill dal proprio conto Pingen direttamente nell’e-banking dei clienti e, se necessario, sceglie esplicitamente l’invio postale come alternativa.
• Area clienti con logo e colore propri, importi aperti e documenti; accettazione delle offerte, anche con firma. Nell’area clienti si paga online con PayPal oppure, con un servizio di pagamento configurato e il relativo contratto della società, con carta o TWINT. Ogni pagamento viene registrato una sola volta. La fattura QR serve al bonifico nell’e-banking.
• Serie per fatture e ordini ricorrenti, da settimanale ad annuale, inviate automaticamente o come bozza da verificare.
• Abbonamenti con piani, postazioni, periodo di prova, link di pagamento e codici promozionali.
• Lettura dei file bancari camt.053 e camt.054: i riferimenti QR e RF si attribuiscono automaticamente, i pagamenti parziali restano visibili.
• Gestione dei solleciti con promemoria di pagamento, 1° e 2° sollecito, termini, tasse facoltative e interessi di mora facoltativi; prima del sollecito l’anteprima mostra livello, tassa, nuovo termine e destinatario. Avvio collettivo e blocco solleciti per cliente.
• Resi parziali: ritirare singole posizioni e quantità, con nota di credito e rientro in magazzino; l’elenco degli arretrati mostra cosa resta da consegnare degli ordini aperti.
• Sconto cassa su fatture clienti e fornitori: condizioni di sconto sul documento, pagamento con registrazione dello sconto e correzione dell’IVA.
• Fatture proforma: senza registrazione e senza fatturato, convertibili all’occorrenza in una fattura normale.
• Conferma d’ordine automatica all’accettazione dell’offerta, impostabile per società come bozza o emessa direttamente; la catena fino alla fattura funziona anche senza Sales | base.
• Collegare le offerte alle trattative di Sales | base.
• Stornare con motivazione un pagamento manuale registrato per errore; il credito torna aperto.
• Creare fatture ricorrenti direttamente dal cliente, con una serie precompilata.
• Fattura, offerta o sollecito per posta: controlla l’indirizzo riconosciuto e il prezzo confermato, aggiunge se vuole una lettera di accompagnamento e annota la consegna alla posta; si paga con credito prepagato o con la prossima fattura mensile.
• Ciò che i Suoi clienti fanno nell’area clienti (accettazione, pagamento, documento, cambio di indirizzo) viene segnalato dalla campanella e compare sotto «Da fare»; la cronologia è sul documento.

I vostri vantaggi

• Niente da registrare due volte. Ogni documento successivo riprende cliente e posizioni; i documenti collegati sono visibili sul documento.
• Mai fatturato troppo. Una fattura da un ordine contiene solo le quantità ancora da fatturare.
• I pagamenti si attribuiscono da soli. I pagamenti con riferimento QR o RF del file bancario vengono attribuiti automaticamente alla fattura giusta.

Ruoli e diritti

• Consultare documenti, clienti e articoli: le persone con il livello «Visualizzare» nell’ambito «Finance: vendita».
• Creare e inviare offerte, ordini e fatture, registrare pagamenti e sollecitare: le persone con il livello «Modificare».
• Gestire modelli, testi e-mail, conti bancari, serie di numeri e gruppi di clienti: le persone con il livello «Gestire».

Tutte le funzioni

• Tipo «Prodotto» o «Prestazione» con numero d’articolo, designazione e descrizione.
• Prezzo di listino per unità IVA esclusa, unità come h, pz. o forfait.
• Codice IVA per articolo: aliquota normale, aliquota ridotta, alloggio, esente o escluso.
• Categoria, conto ricavi e prezzo d’acquisto per articolo.
• Prezzi cliente con sconto e numero d’articolo del cliente; il prezzo cliente prevale sul prezzo di listino.
• Campi liberi per gli articoli: testo, numero, data o selezione.
• Importazione con l’assistente di importazione da file CSV o Excel.
• Ricerca per numero, designazione o categoria; gli articoli inattivi restano conservati ma non compaiono più nei nuovi documenti.
• Prodotti a scelta gestiti a magazzino e set composti da più articoli.
• Varianti da caratteristiche come taglia e colore – ognuna con numero, scorta e prezzo propri, dati di base dall’articolo principale.
• Prezzi a scaglioni per quantità e cliente: prezzo cliente, listino, scaglione, poi prezzo di listino – visibile nel documento e calcolato in modo vincolante al salvataggio.
• Prezzi mensili, trimestrali e annuali per articolo; documento e serie propongono il prezzo adatto.
• Sconto in percentuale o come importo fisso, totale del documento arrotondato a 5 centesimi.
• Margine sull’articolo e nella riga del documento, solo per le persone con il diritto di gestire e mai nel PDF o nell’area clienti.
• Rapporti di vendita con esportazione CSV; unità personalizzate.
• Modificare gli articoli nell’assistente IA – come sempre solo dopo la sua approvazione.

I vostri vantaggi

• Registrare una sola volta. Offerte, ordini, fatture e serie attingono agli stessi articoli.
• Il prezzo giusto per ogni cliente. Un prezzo cliente prevale sul prezzo di listino, e lo sconto cliente si aggiunge per posizione.
• Posizioni senza ridigitare. La posizione riprende designazione, unità, prezzo e codice IVA dall’articolo.

Ruoli e diritti

• Consultare articoli e prezzi cliente: le persone con il livello «Visualizzare» nell’ambito «Finance: vendita».
• Scegliere articoli nei documenti: le persone con il livello «Modificare».
• Gestire articoli, prezzi cliente e campi liberi: le persone con il livello «Gestire».

Tutte le funzioni

• Più magazzini con indirizzo e ubicazioni; ogni nuovo magazzino riceve l’ubicazione «HAUPT».
• Gestione a magazzino per prodotto con scorta minima, scorta obiettivo, quantità minima d’ordine, fornitore, tempo di consegna e ubicazione predefinita.
• Lista giacenze con giacenza, riservato, disponibile e valore di magazzino al costo medio ponderato; gli articoli sotto la scorta minima sono evidenziati.
• Movimenti: carico con prezzo di costo, scarico, trasferimento tra ubicazioni, correzione e inventario – tracciabili per articolo con la loro origine.
• Gli ordini riservano; bolle di consegna e fatture registrano lo scarico all’emissione, una nota di credito di storno lo annulla.
• Prelievo: per ogni buono di prelievo emesso una lista di prelievo per ubicazione con quantità effettive, da stampare.
• Inventario per magazzino con lista di conteggio e data di riferimento; alla chiusura le differenze vengono registrate.
• Set composti da più articoli: riservazione, lista di prelievo e scarico avvengono sui componenti.
• Pianificazione con proposte d’ordine per gli articoli la cui giacenza disponibile scende sotto la scorta minima.
• Valutazione del magazzino a costo medio ponderato, FIFO o prezzo standard, valore delle scorte a una data di riferimento e variazione delle scorte alla chiusura con un clic.
• Analisi di magazzino: classi ABC per valore di consumo, rotazione e copertura per articolo, nonché giacenze ferme con il valore di magazzino immobilizzato.
• Conteggio alla cieca nell’inventario: chi conta non vede né la quantità teorica né la differenza; controllo e chiusura richiedono il diritto «Gestire il magazzino».

I vostri vantaggi

• Disponibile, non solo presente. La giacenza disponibile deduce le riservazioni degli ordini aperti.
• Nessuno scarico doppio. Bolla di consegna, buono di prelievo e fattura dello stesso ordine non scaricano mai più della quantità ordinata.
• Riordinare per tempo. La pianificazione propone gli articoli sotto la scorta minima con una quantità fino alla scorta obiettivo.

Ruoli e diritti

• Consultare giacenze, movimenti e proposte d’ordine: le persone con il livello «Visualizzare» nell’ambito «Finance: vendita».
• Registrare movimenti, prelevare, fare l’inventario e avviare la pianificazione: le persone con il livello «Modificare».
• Configurare magazzini, ubicazioni, gestione a magazzino e set: le persone con il livello «Gestire».

Tutte le funzioni

• Ordini con posizioni, data di consegna e stato: bozza, ordinato, consegnato in parte, consegnato, fatturato o annullato.
• Trasformazione in fattura fornitore come partita creditore aperta, con avviso in caso di scostamento dall’ordine.
• Spese ricorrenti mensili, trimestrali, semestrali o annuali; le fatture fornitore scadute si generano con un clic.
• Approvazione delle fatture fornitore prima del pagamento, blocco con motivo e principio dei quattro occhi impostabile per società: una regola centrale con eccezioni per società. Chi ha il diritto di firma individuale approva da solo; l’eccezione compare nel registro.
• Ciclo di pagamento: scegliere le partite scadute e approvate, approvare e creare il file pain.001; è conservato nell’archivio.
• Riconciliazione bancaria con file camt.053 e camt.054; ogni movimento viene ripreso una sola volta.
• Proposte per riferimento, numero del giustificativo, IBAN, nome e importo, anche per pagamenti parziali e cumulativi, con grado di sicurezza in percentuale.
• Regole secondo il testo della registrazione con contropartita, su richiesta registrate automaticamente.
• Spese con giustificativo in PDF o foto, otto categorie, valuta estera con cambio e aliquota IVA; senza giustificativo fino a un importo impostabile.
• Approvazione da parte del superiore o della contabilità, registrazione come partita aperta per il ciclo di pagamento e rapporto spese per persona, categoria e mese.
• Richieste e ticket a team come IT, HR, finanze, qualità o facility – trasversali a tutte le app, con code, scadenze e trasformazione in compiti.
• Le spese possono essere pagate con il salario; le decisioni sulle spese inviano una notifica alla persona che le ha registrate.

I vostri vantaggi

• Ordine e fattura a confronto. Se l’importo fatturato si scosta dall’ordine di oltre CHF 5 o del 2 %, Finance | base lo segnala prima della registrazione.
• Pagare con approvazione. Le fatture fornitore vengono approvate prima del pagamento, su richiesta oltre un certo importo secondo il principio dei quattro occhi.
• Riconciliare invece di ridigitare. I movimenti dei file camt ricevono proposte rispetto alle partite aperte; se riferimento e importo coincidono, la riconciliazione è automatica.

Ruoli e diritti

• Inoltrare spese: ogni persona con un ruolo, non appena Finance | base è attivato; approvare: il superiore o le persone con il diritto «Registrare» – mai il proprio rendiconto.
• Ordini, spese ricorrenti, approvazioni, cicli di pagamento, riconciliazione bancaria e registrazione delle spese: le persone con il diritto «Registrare».
• Stabilire obbligo di approvazione, soglia dei quattro occhi e spese senza giustificativo: le persone con il diritto «Impostazioni».

Tutte le funzioni

• Progetti con numero, cliente, centro di costo, stato e fatturazione a consuntivo, forfettaria o interna.
• Budget in ore o in CHF con la quota delle prestazioni già fatturate.
• Bacheca dei compiti con le colonne Aperto, In corso, Verifica e Concluso; compiti con scadenza, stima, etichette e assegnazione.
• Compiti a scelta nel portale clienti; il cliente segnala come conclusi i compiti che richiedono una sua azione.
• Milestone con scadenza e importo; per i progetti forfettari bozza di fattura con un clic.
• Attività come consulenza o montaggio, ciascuna con un articolo di prestazione, per tutti i progetti.
• Tariffe orarie per persona, per attività o per entrambe, valide da una data.
• Registrazione del tempo nel progetto, con compito, attività e indicatore «Fatturabile».
• Con HR | base: ore di progetto dalle timbrature della rilevazione tempi, valutate fino a ieri.
• Fatturazione delle ore: bozza di fattura al cliente del progetto, arrotondata al quarto d’ora superiore, per persona, per giorno o come totale.

I vostri vantaggi

• Budget sotto controllo. Ore e importi fatturati compaiono in percentuale del budget.
• Ogni ora fatturata una volta. Il tempo fatturato è chiuso; se la fattura viene stornata, torna aperto.
• La tariffa giusta. Vince la regola più precisa: persona e attività prima di persona prima di attività prima della tariffa standard.

Ruoli e diritti

• Consultare progetti, compiti e indicatori: le persone con il livello «Visualizzare» nell’ambito «Finance: vendita».
• Modificare compiti, registrare il tempo, gestire milestone e fatturare: le persone con il livello «Modificare».
• Creare progetti, gestire tariffe orarie e attività: le persone con il livello «Gestire».

Tutte le funzioni

• Ordini di servizio nell’ERP con numero, cliente o progetto, data (anche su più giorni), luogo d’intervento, persona di contatto e descrizione; assegnazione a una o più persone.
• Gli ordini di servizio assegnati compaiono nel piano d’impiego dei collaboratori, anche nell’app; la pianificazione segnala con un avviso i conflitti con assenze e altri interventi.
• «I miei ordini» per i collaboratori, che impostano da soli lo stato: in corso, concluso.
• Ordini propri: i collaboratori creano un ordine anche da soli, sul web e nell’app; l’ufficio lo verifica e gli assegna cliente e progetto prima della fatturazione.
• Rapporto per un ordine di servizio, un progetto o un cliente; la sua azienda imposta se la firma è obbligatoria, se il materiale viene scaricato dal magazzino e come vengono fatturati tempo di trasferta e chilometri.
• Rapporto con ore di lavoro per attività, tempo di trasferta, chilometri, descrizione del lavoro, nota interna e foto.
• Ricambi e materiale dall’anagrafica articoli o come testo libero – consegnati, montati, sostituiti o consumati –, con scarico dal veicolo o dal magazzino e, per gli articoli tracciati, con numero di serie o lotto.
• Forfait come blocco a sé, con i prezzi fissi dell’anagrafica articoli.
• Registrazione nell’app KMU | base, anche senza rete; i dati vengono trasmessi dopo la connessione.
• Firma del cliente sul dispositivo con nome e ora; senza firma solo con motivo, se lo consente.
• PDF del rapporto in stile lettera; la versione firmata resta inalterabile e, se lo desidera, viene inviata per e-mail al cliente.
• Visto da parte dell’ufficio, rifiuto con motivo; le correzioni dopo la chiusura compaiono nel registro, le differenze di magazzino vengono registrate a posteriori.
• «Da fatturare»: rapporti vistati per cliente e ordine, come fattura singola o collettiva con i PDF dei rapporti in allegato.
• Nella conversazione con l’IA chiede i Suoi incarichi e fa preparare una bozza di rapporto; viene salvata solo dopo la Sua conferma.

I vostri vantaggi

• Niente più carta nel veicolo. Il rapporto nasce dal cliente e arriva subito in ufficio.
• Registrato una volta, fatturato correttamente. Ore, trasferta, chilometri, ricambi e forfait diventano una bozza di fattura – mai in doppio.
• Tracciabile e registrato a magazzino. La versione firmata resta inalterabile, ogni correzione compare nel registro con il motivo, i ricambi escono dal magazzino.

Ruoli e diritti

• Registrare i propri ordini e rapporti: persone con il diritto «Registrare rapporti», p. es. con il modello di ruolo «Servizio in esterno».
• Vedere e pianificare tutti gli ordini e rapporti: diritto «Tutti i rapporti».
• Vistare, correggere e fatturare: diritti «Vistare i rapporti» e «Fatturare i rapporti».

Tutte le funzioni

• Distinte base multilivello con operazioni e costi di materiale e lavoro.
• Ordini di produzione con prelievo del materiale e carico a magazzino al costo effettivo.
• Sotto-ordini per componenti mancanti e proposte secondo la scorta minima.

I vostri vantaggi

• Produzione Distinte base, operazioni e ordini di produzione in un’app.

Tutte le funzioni

• Registrare budget mensili per conto, centro di costo o progetto.
• Previsione settimanale da crediti aperti, fatture ricorrenti e pagamenti pianificati.
• Registrare pagamenti singoli o ricorrenti e un saldo iniziale.

I vostri vantaggi

• Budget e liquidità Pianificare budget mensili e flussi di cassa attesi.

Tutte le funzioni

• Sei modelli di piano contabile – PMI con o senza IVA, ditta individuale con o senza IVA, associazione, microimpresa – con nomi dei conti in italiano, tedesco, francese e inglese, adattabili per società.
• Importazione del proprio piano dei conti in CSV o Excel, con prova preliminare e rapporto degli errori per riga; esportazione nello stesso formato.
• Contabilità semplificata secondo l’art. 957 cpv. 2 CO per ditte individuali, associazioni e microimprese: entrate, uscite e giroconti tra cassa e banca con categoria e giustificativo; la contropartita viene creata automaticamente.
• Giornale a numerazione progressiva per società, con riferimento al giustificativo.
• Registrazioni collettive con un numero qualsiasi di righe di dare e avere; le somme devono coincidere.
• Storno invece di modifica: le registrazioni non vengono mai sovrascritte né cancellate.
• Catena di hash sul giornale, concepita secondo i requisiti dell’OIAc, con verifica nella pagina del giornale.
• Scheda conto con saldo iniziale e finale, nonché bilancio di verifica.
• Centri di costo per società con risultato per centro di costo.
• Registrazioni in valuta estera con cambio inserito e presentazione in CHF secondo l’art. 958d CO.
• Più società in un unico conto e conta di cassa con registrazione della differenza.
• Ratei e risconti per attivi e passivi transitori con storno automatico nel periodo successivo; possono essere annullati.
• Cambio e controvalore in CHF direttamente sul documento di vendita.
• Budget mensili per conto, centro di costo o progetto; confronto al consuntivo per conti e progetti.
• Previsione di liquidità con entrate e uscite attese.
• Recuperare i rapporti pain.002 dei file di pagamento trasmessi tramite la connessione bancaria configurata; invio ed esecuzione restano stati distinti.

I vostri vantaggi

• Pronto da subito. Sei modelli di piano contabile con spiegazione e anteprima; Lei adatta quello scelto o riprende il Suo piano dei conti in CSV o Excel.
• Tracciabile fino al giustificativo. Ogni registrazione ha un numero progressivo e rimanda al proprio giustificativo.
• Invariato dalla registrazione. Le correzioni avvengono tramite storni, e la verifica della catena di hash è visibile direttamente nella pagina del giornale.

Ruoli e diritti

• Consultare: tutte le persone con accesso a Finance | base.
• Registrare: le persone con il diritto «Registrare», ad esempio tramite i modelli di ruolo «Contabilità» o «Fiduciaria».
• Configurare conti e centri di costo: le persone con il diritto «Impostazioni».
• L’ambito dei dati lo definisce Lei per ogni persona – se lo desidera, limitato a determinate società.

Tutte le funzioni

• Statuto IVA per società a partire da una data: assoggettato sì o no, numero IVA con controllo della cifra di controllo IDI.
• Metodo effettivo o aliquota saldo, controprestazioni convenute o ricevute, periodo di rendiconto.
• Aliquote IVA con validità: ogni periodo calcola con le aliquote allora in vigore.
• Codici IVA per imposta sulla cifra d’affari, imposta precedente e imposta sull’acquisto.
• Giornale IVA con tutte le registrazioni rilevanti del periodo.
• Rendiconto secondo le cifre del modulo dell’AFC con riconciliazione registrato / modulo.
• XML eCH-0217 verificato rispetto allo schema XSD, da caricare nel portale dell’AFC; una copia resta nell’archivio.
• Chiusura del periodo con registrazione di compensazione.
• Rendiconto correttivo come differenza rispetto al rendiconto originale.
• Indicazione del termine di 60 giorni.

I vostri vantaggi

• Rendiconto dalle registrazioni. I codici IVA di ogni registrazione compilano le cifre del modulo; non deve ricopiare nulla.
• Riconciliato, non stimato. La riconciliazione confronta l’imposta registrata con i valori del modulo prima della chiusura.
• Scadenza sotto controllo. Il termine di 60 giorni del periodo è indicato in Finance | base.

Ruoli e diritti

• Consultare il rendiconto e il giornale IVA: tutte le persone con accesso a Finance | base.
• Gestire statuto IVA e aliquote: le persone con il diritto «Impostazioni».
• Chiudere i periodi: le persone con il diritto «Chiudere», ad esempio tramite il modello di ruolo «Contabilità».

Tutte le funzioni

• Blocco e fissazione dei mesi.
• Chiusura annuale con riporto dei saldi sul nuovo esercizio.
• Bilancio di verifica della chiusura archiviato come giustificativo.
• Bilancio d’apertura dal sistema precedente in CSV – archiviato e protocollato.
• Bilancio secondo l’art. 959a CO con confronto all’esercizio precedente.
• Conto economico secondo l’art. 959b CO con confronto all’esercizio precedente.
• Panoramica finanziaria con liquidità, risultato, debitori aperti e scaduti, creditori in scadenza e termine IVA.
• Esportazione di giornale e bilancio di verifica in CSV, Excel o testo con tabulazioni.
• Chiusura intermedia e annuale guidata: checklist per società per mese, trimestre, semestre o esercizio, punti aperti con motivazione, fissazione con registro inalterabile.
• Rapporto intermedio con periodo precedente, anno precedente, budget e indicatori come PDF su carta intestata o come CSV; alla fissazione viene archiviato in modo inalterabile.
• Rapporti anche a una data di riferimento libera; i commenti della fiduciaria restano separati.
• Proposte di ratei e risconti da periodi di prestazione e fatture in serie: lei conferma, lo storno il giorno dopo la data di riferimento avviene automaticamente.
• Ammortamenti per trimestre o per mese; gli importi già registrati vengono detratti, a fine anno resta solo il saldo.
• Registro dei cespiti con numero, data di acquisto, valore di acquisto e residuo, conti patrimoniali e di costo e centro di costo.
• Ammortamento lineare sulla vita utile oppure decrescente con aliquota e piano per i prossimi anni.
• Valore di acquisto, ammortamenti contabilizzati e valore contabile per ogni cespite.
• Contabilizzare gli ammortamenti annuali restanti in una registrazione collettiva, considerando gli importi già registrati.
• Registrare la vendita o la dismissione di un cespite con valore contabile, ricavo e utile o perdita.

I vostri vantaggi

• Situazione chiara. I mesi fissati non accettano più registrazioni; le cifre presentate restano valide.
• Struttura secondo il CO. Bilancio e conto economico seguono gli art. 959a e 959b CO e mostrano l’esercizio precedente a confronto.
• La situazione a colpo d’occhio. La panoramica mostra liquidità, risultato, debitori aperti e scaduti, creditori in scadenza e termine IVA.

Ruoli e diritti

• Consultare analisi e panoramica: tutte le persone con accesso a Finance | base.
• Bloccare i mesi ed eseguire la chiusura annuale: le persone con il diritto «Chiudere».
• Esportare giornale e bilancio di verifica: le persone con il diritto «Esportare», ad esempio tramite il modello di ruolo «Fiduciaria».

Tutte le funzioni

• Ricezione tramite caricamento o scansione con verifica del tipo dal contenuto e controllo antivirus; l’originale va subito nell’archivio, costruito secondo i requisiti dell’OIAc.
• Indirizzo di ricezione su financebase.ch, il dominio di Finance | base. L’indirizzo esatto si trova nelle impostazioni delle fatture in entrata; i duplicati creano una sola voce.
• Lettura dello Swiss QR Code – da immagine, grafica vettoriale o foto – con verifica di IBAN, riferimento e riferimento SCOR.
• Lettura del testo del PDF: IBAN, riferimento, importo, numero di fattura, data, termine di pagamento, IDI e aliquote IVA – senza IA e senza connessione verso l’esterno.
• Proposta di registrazione con creditore, conto, codice IVA, centro di costo e scadenza, con grado di sicurezza in percentuale.
• «OK», «Registra sempre così» o «Modifica»: regole per fornitore, se desidera automatiche fino a un importo limite; Finance | base impara dalle Sue decisioni.
• Regole con criterio distintivo e ripartizione su più conti, quando un fornitore fattura prestazioni diverse.
• Riconoscimento dei doppioni tramite file, riferimento e importo, numero di fattura nonché fornitore, importo e data.
• Proposta di imputazione con IA con un clic – solo se la richiede.
• File di pagamento pain.001 per il Suo e-banking dai creditori aperti; libro ausiliario creditori con registrazione dei pagamenti.

I vostri vantaggi

• Meno digitazione. IBAN, riferimento, importo, numero di fattura, data e termine provengono dal codice QR e dal testo del PDF – senza IA e senza connessione verso l’esterno.
• Decidere una volta. Con «Registra sempre così» crea una regola per fornitore, se desidera automatica fino a un importo limite.
• Nessuna fattura doppia. Il riconoscimento dei doppioni confronta file, riferimento e importo, numero di fattura nonché fornitore, importo e data.

Ruoli e diritti

• Acquisire fatture, confermare proposte e creare file di pagamento: le persone con il diritto «Registrare».
• Gestire fornitori e impostazioni di base: le persone con il diritto «Impostazioni».

Tutte le funzioni

• Partite aperte per cliente.
• Pagamenti parziali con saldo residuo visibile.
• Analisi delle scadenze: non scaduto, 1–30, 31–60, 61–90 e oltre 90 giorni.
• Estratto conto per cliente a schermo.
• Estratto conto per fornitore a schermo.
• Debitori aperti e scaduti nella panoramica finanziaria.
• Stralciare una perdita definitiva su una fattura aperta in CHF con motivazione e registrazione contabile.

I vostri vantaggi

• Liquidità sotto controllo. Vede cosa non è ancora scaduto e cosa è aperto da 1–30, 31–60, 61–90 o oltre 90 giorni.
• Pagamenti parziali ben attribuiti. Ogni pagamento parziale riduce la partita aperta, il saldo residuo resta visibile.
• Risposte senza cercare. L’estratto conto per cliente o fornitore risponde alle domande direttamente a schermo.

Ruoli e diritti

• Consultare partite aperte, analisi delle scadenze ed estratti conto: tutte le persone con accesso a Finance | base.
• Registrare i pagamenti: le persone con il diritto «Registrare».

Tutte le funzioni

• Modello di ruolo «Fiduciaria» con consultazione, registrazione ed esportazione.
• Gli account possono essere contrassegnati come accesso fiduciario.
• Tutti gli accessi sono inclusi. Il prezzo dipende dai collaboratori e dalle app sottoscritte.
• Fiduciaria e addetti alla registrazione lavorano con i diritti assegnati.
• Esportazione di giornale e bilancio di verifica in CSV, Excel o testo con tabulazioni.
• Ambito dei dati limitabile a determinate società.
• Un unico accesso; interfaccia ed e-mail in tedesco, francese, italiano o inglese.

I vostri vantaggi

• Una base comune. Fiduciaria e direzione lavorano nello stesso giornale; giustificativi e registrazioni sono in un unico luogo.
• Accessi gratuiti. Tutti gli accessi sono inclusi. Il prezzo dipende dai collaboratori e dalle app sottoscritte.
• Dati nel formato giusto. Giornale e bilancio di verifica sono disponibili in CSV, Excel o testo con tabulazioni.

Ruoli e diritti

• Il modello di ruolo «Fiduciaria» comprende consultazione, registrazione ed esportazione.
• Blocco dei mesi e chiusura annuale: le persone con il diritto «Chiudere» – decide Lei se la Sua fiduciaria lo riceve.
• Con l’ambito dei dati «Determinate società», la fiduciaria vede solo le società che Lei autorizza.