Dalla pratica delle PMI svizzere
: Istruzioni
Istruzioni per : passo dopo passo verso le funzioni, con posizione nel menu, passaggi e limiti. Per il Suo lavoro quotidiano in .
Configurazione e panoramica
27 istruzioni
- Finance | base – Panoramica
- Configurare rapidamente il mittente
- Inserire il primo cliente nella fattura
- Panoramica
- Finance in Le mie attività
- Proporre il modello contabile secondo la forma giuridica
- Definire l’IVA alla configurazione
- IVA nella configurazione contabile
- Impostazioni
- Impostazioni Finance e società
- Invitare un fiduciario
- Impostazioni vendita
- Arrotondare il totale a 5 centesimi
- Modelli
- Testi e-mail
- Listini
- Conti bancari
- Canali di pagamento
- Campi liberi
- Gruppi di clienti
- Esportazione
- Interfaccia (API e webhook)
- Unità
- Riprendere conti bancari, cespiti e fatture fornitori
- Ripresa da Invoice Ninja
- Quantità nel rapporto di importazione
- Riconciliare la ripresa degli originali
Anagrafiche e portale clienti
11 istruzioni
Vendite e documenti
39 istruzioni
- Inviare un documento: e-mail, posta o entrambi
- Invio in serie
- Nota di credito senza duplicati
- Dall’intervento alla fattura
- Verificare e inviare i documenti
- Rapporti di servizio
- Limitare le note di credito all’importo fatturato
- Scadenza fissa di una fattura
- Verificare un sollecito
- Vendita
- Panoramica di fatture e offerte
- Fattura pro forma
- Nuovo documento
- Consultare e gestire un documento
- Azioni e canali di invio del documento
- Stato IVA nell’editor del documento
- Verificare i dati prima dell’invio
- Lettera di accompagnamento per gli invii Finance
- Creare una lista di prelievo
- Provvigioni
- Fattura elettronica e negozio
- Riaddebitare le spese ai clienti
- Arrotondamento e tempo minimo per progetto
- Compensare l’ultimo reso
- Sconto fisso e arrotondamento
- Prezzi scalari e periodici
- Analisi dei ricavi e dei margini
- Valuta estera: tasso di cambio e controvalore CHF
- Cambi fissi e manuali
- Offerta, conferma d'ordine e fattura
- Creare serie dalle posizioni ricorrenti
- Prezzi, segnaposto e frequenze delle serie
- Fatturare proporzionalmente le cadenze proprie
- Fatture ricorrenti
- Cambiare pacchetto
- Data finale nel cambio di pacchetto
- Riprendere un cambio serie dopo un errore
- Abbonamenti e link di pagamento
- Fatturare periodicamente
Incassi e solleciti
12 istruzioni
- Stralciare un credito inesigibile
- Interessi di mora sui solleciti
- Periodi bloccati e chiusura IVA
- Pagamenti ricevuti
- Ripetere una conferma di pagamento
- Verificare tutte le righe dell’estratto
- Solleciti
- Impostazioni solleciti
- Pagamento cliente con sconto
- Dati nel PDF di sollecito
- Solleciti, riconciliazione bancaria e società
- Credito dopo un pagamento eccedente
Acquisti, banca e pagamenti
26 istruzioni
- Fatturare un ordine per posizione
- Salvare un’entrata merci completa
- Riconciliare fattura e contabilità ausiliaria
- Rifiuto bancario di singole posizioni
- Compensare un credito fornitore
- Fornitore bloccato
- Spese e scelta del conto
- Registrare senza giustificativo
- Soglia di doppia approvazione negli acquisti
- Fatture in entrata
- Conti e IVA delle fatture in entrata
- Registrare e inoltrare ordini ai fornitori
- Carta aziendale
- Spese
- Modificare i dati di base
- Approvare una fattura fornitore per il pagamento – Approvare e pagare
- Sconto nel confronto bancario
- Assegnare a una partita aperta
- Per questa partita esiste un ordine di pagamento. Utilizzare il confronto bancario oppure ritirare prima il lotto.
- Controllare il conto prima del ciclo di pagamento
- Eseguire un ciclo di pagamento in sicurezza
- Riconciliazione bancaria
- Annullare una riconciliazione bancaria
- Fornitori: diritti separati e controllo a due
- Concetti: QR-IBAN e riferimento RF
- Banca: estratti conto e file di pagamento
Magazzino
16 istruzioni
- Inventario con movimenti bloccati
- Confermare un prelievo superiore alla scorta
- Aprire direttamente il magazzino
- Accesso al magazzino
- Magazzino: attività quotidiane e Altro
- Magazzino
- Magazzini
- Etichette dopo un’entrata
- Magazzino: lotti e numeri di serie
- Magazzino: scansione
- Prelievo
- Magazzino: arretrati
- Distinte base e produzione
- Inventario
- Valutazione del magazzino
- Analisi del magazzino
Contabilità e giornale
17 istruzioni
- Stornare una registrazione di un cespite
- Ammortizzare i cespiti aggiunti
- Correggere le registrazioni legate a documenti
- Proteggere i conti e verificare registrazioni mancanti
- Note di credito nell’estratto e nella chiusura
- Correggere le registrazioni vincolate
- Partite aperte alla data di riferimento
- Ratei e risconti
- Registrazioni collettive fino a 500 righe
- Ristorazione
- Entrate e uscite
- Piano dei conti
- Giornale
- Contabilizzare e salvare una regola
- Liste, apertura manuale e ricezione valorizzata
- Clienti e fornitori (debitori e creditori)
- Immobilizzazioni
IVA, chiusura e rapporti
14 istruzioni
- IVA nello storno di una fattura
- Aprire il nuovo esercizio prima della chiusura
- Periodo di chiusura e controllo
- IVA
- Concetti: metodo IVA e aliquota saldo
- XML IVA V2 e ID attività
- Chiudere internamente l’IVA
- Chiudere l’IVA prima del blocco
- Chiusura
- Chiusura intermedia (mese, trimestre, semestre)
- Rapporto di chiusura PDF
- Rapporti
- Esportazione fiduciaria con periodo libero
- Budget e liquidità
Assistente IA
20 istruzioni
- Partner e riconciliazione bancaria con l’IA
- Vendite tramite IA
- Gestire documenti di vendita e solleciti nella conversazione
- Gestire documenti di vendita nella conversazione
- Gestire contabilità e documenti nella conversazione
- Gestire acquisti e riconciliazione bancaria nella conversazione
- Gestire spese e acquisti nella conversazione
- Gestire carte, spese e pagamenti nella conversazione
- Gestire pagamenti, spese e cespiti nella conversazione
- Coordinate bancarie, chiusura delle scorte e documenti in entrata nella conversazione
- Gestire cassa, dati di base e regole contabili nella conversazione
- Configurare contabilità e regole bancarie con l’IA
- Finance nella conversazione: Registrare gli ammortamenti / Chiudere l’esercizio / Bloccare i mesi / Chiudere il rendiconto IVA / Calcolare l’IVA / Salvare lo stato IVA
- Finance nella conversazione: Salvare il conteggio tramite scansione / Avviare l’inventario / Contare o chiudere l’inventario
- Finance nella conversazione: Salvare l’assoggettamento IVA delle vendite / Salvare il budget / Salvare l’unità / Creare serie dal documento
- Gestire modelli di documenti ed e-mail con l’IA
- Gestire spese, allegati e webhook con l’IA
- Migrazione dati e numeri documento con l’IA
- Riconciliazione bancaria nella conversazione IA
- Riordinare dati di base, listini e progetti con l’IA
Il prossimo passo inizia con un colloquio.