Contabilità e giornale

Gli ammortamenti stornati restano documentati ma non riducono più il valore contabile. Lo storno di una cessione ripristina registro e giornale insieme.

Una nuova esecuzione integra i cespiti registrati in ritardo senza ripetere gli ammortamenti esistenti.

Documento, partite aperte, IVA e giornale rimangono coerenti durante le correzioni.

I conti collettivi, fiscali, bancari o configurati necessari restano attivi. Gli altri conti devono avere saldo zero. Per i conti patrimoniali vengono verificate le regole attive.

L’estratto e la riconciliazione di chiusura si basano sui saldi aperti e sui pagamenti datati. Una nota di credito già compensata con una fattura viene dedotta una sola volta, sia per debitori sia per creditori.

Le registrazioni di chiusura IVA si riprendono solo sotto IVA › Riaprire il rendiconto, con motivazione, periodo aperto e senza rendiconti successivi dipendenti. Storno e stato si salvano insieme. Un precedente storno isolato mostra un avviso e invalida la chiusura. Riporti, aperture e riprese automatiche di ratei e risconti non possono essere stornati isolatamente. La riapertura guidata della chiusura annuale non è attualmente disponibile.

La lista delle partite aperte e lo scadenzario mostrano la situazione odierna. I pagamenti futuri non riducono ancora il saldo aperto o scaduto. La lista indica data e importo del pagamento previsto. La panoramica finanziaria usa la stessa data. I solleciti mostrano il pagamento previsto senza proporre un sollecito prima della sua data. Da tale data il pagamento riduce il saldo. Anche estratto e riconciliazione di chiusura rispettano la data del pagamento.

Registri ratei e risconti senza IVA in CHF. Finance registra lo storno automatico il primo giorno del mese o dell’esercizio successivo. Se l’esercizio manca o il periodo è bloccato, resta da registrare e sarà ripreso successivamente. Il contratto API mobile per l’app 1.2.1 consente di consultare, registrare e stornare ratei e risconti, dal build iOS 34 o Android 51. Per leggere serve finance.nutzen, per modificare anche finance.buchen per la società interessata. Lo storno automatico funziona come nel portale.

Aggiunga o rimuova righe nel giornale. Dare, avere e differenza sono aggiornati continuamente. Il server calcola in centesimi interi e rifiuta qualsiasi differenza. Tutte le righe compaiono nel giornale, nelle schede conto e negli export; i rapporti di chiusura considerano tutti i movimenti. Ogni registrazione usa una valuta e un cambio comuni. Il contratto API mobile per l’app 1.2.1 consente di consultare e registrare in CHF dal build iOS 34 o Android 51. Richiede almeno due righe senza limite fisso; il modulo web resta limitato a 500 righe. Per leggere serve finance.nutzen, per registrare anche finance.buchen per la società. Periodi bloccati o differenze tra dare e avere impediscono la registrazione.

Piano PMI con pasti, bevande, vini e liquori, cucina e servizio, cassa giornaliera, mance e buoni. Verifichi i codici IVA per ciascuna prestazione.

Contabilità semplice: registra entrate e uscite con categoria, cassa o banca e giustificativo; la contropartita nasce automaticamente nel giornale. La valutazione mostra entrate, uscite e il patrimonio alla data di riferimento.

Piano dei conti PMI della società con schede conto; creare, disattivare o importare via CSV conti propri, controllo di cassa per i conti cassa. La simulazione dell’importazione CSV/Excel mostra ogni riga, inclusi i conti già presenti, i motivi degli errori e gli avvisi. Il rapporto completo è scaricabile in CSV; i conti esistenti restano invariati.

Tutte le registrazioni in ordine di numero con riferimento al giustificativo. Le registrazioni non vengono mai modificate, solo stornate; una catena di hash mostra che nulla è stato modificato in seguito.

L’azione principale contabilizza la proposta e cambia dopo modifiche ai campi. «Contabilizzare e salvare una regola» salva anche una regola per l’ambito scelto. Senza automazione, le fatture successive restano da verificare; l’automazione richiede un limite d’importo.

Consultare prima la lista e aprire il modulo quando necessario nel giornale, nei conti e nei cespiti. Inserire una riga per conto con dare o avere e un importo positivo. Le righe vuote vengono ignorate. Si contabilizzano solo righe valide con totali uguali. Inserire solo le quantità ricevute; le quantità vuote non vengono contabilizzate. Lotto, numeri di serie e scadenza sono obbligatori solo per le righe consegnate. Lasciare vuoto: prezzo d’acquisto dell’articolo, altrimenti prezzo del fornitore o media esistente. Senza prezzo disponibile, la scorta è segnalata senza prezzo di costo. Gli ordini da proposte riprendono il prezzo del fornitore attivo secondo lo scaglione, altrimenti il prezzo d’acquisto dell’articolo.

Libri ausiliari con partite aperte, analisi per anzianità ed estratto conto per cliente o fornitore; registrare fatture, pagamenti e creare ordini di pagamento (pain.001).

Registro delle immobilizzazioni con piano d’ammortamento (lineare o degressivo, pro rata dal mese d’acquisto); registrare gli ammortamenti per esercizio e le dismissioni con utile o perdita.