Acquisti, banca e pagamenti

Conti e aliquote IVA sono mantenuti per posizione. Gli importi modificati devono corrispondere al totale della fattura.

Quantità, stato e movimenti di magazzino sono salvati insieme. Un inventario bloccante annulla l’intera ricezione.

La fattura di vendita e la partita contabile formano una sola proposta e sono saldate insieme.

Dopo un rifiuto bancario documentato si possono liberare le posizioni preparate selezionate e invariate. I pagamenti riusciti restano validi; serve una nuova approvazione.

Gli averi aperti si possono compensare con fatture CHF successive dello stesso fornitore. Entrambe le partite e la scrittura sono salvate insieme; le approvazioni restano necessarie.

Un blocco QMS impedisce l’ordine vincolante. Solo il diritto di gestione fornitori QMS consente un’eccezione motivata per questo ordine; persona, ordine e motivo vengono registrati.

iOS offre Fine sopra la tastiera e un’azione di invio fissa. Una modifica manuale rimuove l’indicatore di riconoscimento. Android filtra i conti per nome o numero; i ratei e risconti mostrano entrambi.

Si applica il limite senza giustificativo della vostra società. Descrivete la spesa e il motivo del giustificativo mancante. Se è obbligatorio, i dati restano disponibili e potete aggiungerlo.

Le nuove impostazioni usano CHF 1’000 per la doppia approvazione. Le impostazioni esistenti restano invariate. Senza limite chi registra può approvare.

Riceve fatture via e-mail, caricamento o scansione, legge codice QR e testo e propone creditore, conto, codice IVA, centro di costo, scadenza e riferimento di pagamento – per posizione se ce ne sono più. L’azione principale contabilizza la proposta e cambia dopo modifiche ai campi. «Contabilizzare e salvare una regola» salva anche una regola per l’ambito scelto. Senza automazione, le fatture successive restano da verificare; l’automazione richiede un limite d’importo.

Cercare un conto per numero o nome; i conti recenti del fornitore vengono prima. I codici IVA mostrano descrizione e aliquota. Le aliquote riconosciute hanno precedenza sulle vecchie impostazioni senza IVA. Le vecchie regole usano il numero corrente al posto dei vecchi numeri documentati.

Registrare gli ordini ai fornitori e trasformarli in fattura fornitore, generare le spese ricorrenti e contabilizzare le spese approvate.

Importare l’estratto della carta aziendale, allegare le ricevute e registrare ogni transazione o segnarla come privata.

Registrare le spese con giustificativo, inoltrarle e seguirne lo stato. I superiori o la contabilità approvano; il proprio rendiconto lo approva sempre un’altra persona.

Le modifiche valgono per fatture e pagamenti futuri. Le partite aperte e le registrazioni esistenti sono conservate.

Approvare o bloccare le fatture fornitori aperte e produrre le fatture in scadenza e approvate in un ciclo di pagamento come file di pagamento (pain.001).

Un pagamento eseguito entro il termine con sconto chiude la partita anche se la banca contabilizza dopo la scadenza. Il ricavo da sconto e la rettifica dell’imposta precedente derivano dalla fattura originale.

I conti collettivi richiedono l’assegnazione a una partita aperta. Utilizzare «Assegnare a una partita aperta».

Per questa partita esiste un ordine di pagamento. Utilizzare il confronto bancario oppure ritirare prima il lotto.

Un ciclo di pagamento richiede un IBAN valido della società già alla creazione. L’avviso rimanda alla gestione esistente dei conti bancari.

Controllo delle approvazioni, riferimento di archivio, ordine di pagamento, partite e chiusura del ciclo vengono salvati insieme. Esecuzioni simultanee e modifiche ai dati controllati non possono generare un secondo file di pagamento.

Importare gli estratti conto (camt.053) e gli avvisi di accredito (camt.054) e assegnare ogni movimento, con una proposta, alle fatture aperte o a una regola.

Una riconciliazione errata può essere annullata indicando un motivo. Movimento bancario, pagamento della fattura, partita aperta e giornale vengono corretti insieme. È poi possibile una nuova assegnazione.

Finance separa i diritti di registrazione, approvazione fornitori ed esecuzione dei pagamenti. Il controllo a due è attivo per impostazione predefinita per le tre azioni.

Un QR-IBAN è un IBAN speciale che la banca rilascia per le fatture QR con riferimento QR. Serve solo se ne ha ricevuto uno; altrimenti lasci il campo vuoto. Per la fattura QR basta il normale IBAN svizzero; la sezione pagamento riporta allora un riferimento RF (Creditor Reference), con cui gli incassi vengono attribuiti alle fatture.

Importa estratti conto (camt.053/054/052) e abbina gli incassi alle fatture, collega i conti direttamente tramite EBICS o bLink e trasmette i file di pagamento approvati (pain.001).